成立日期：2009-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 3.5509 | 3.5509 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 3.4865 | 3.4865 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 3.5399 | 3.5399 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 3.5634 | 3.5634 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 3.5912 | 3.5912 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 3.5030 | 3.5030 | 4.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 3.3652 | 3.3652 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 3.3842 | 3.3842 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 3.3969 | 3.3969 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 3.3795 | 3.3795 | -1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 3.4342 | 3.4342 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 3.4631 | 3.4631 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 3.4823 | 3.4823 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 3.5409 | 3.5409 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 3.5323 | 3.5323 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 3.6003 | 3.6003 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 3.6108 | 3.6108 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 3.5921 | 3.5921 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 3.5439 | 3.5439 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 3.5503 | 3.5503 | 1.07% | 开放 | 开放 |
