成立日期：2010-04-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：8.21亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-14 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.90% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-09 | 1.0040 | 1.0040 | -1.86% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-06 | 1.0210 | 1.0210 | 1.69% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-30 | 1.0020 | 1.0020 | 1.73% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-27 | 0.9850 | 0.9850 | 0.31% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.20% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-25 | 0.9800 | 0.9800 | -1.71% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.61% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-23 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-20 | 0.9900 | 0.9900 | -1.30% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.50% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-08-18 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | 封闭期 | 开放 |
