成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：32.17亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-12 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-09 | 1.0110 | 1.0110 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-07 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-05 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-02 | 1.0120 | 1.0120 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2012-03-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-24 | 1.0020 | 1.0020 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-23 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-22 | 0.9900 | 0.9900 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-21 | 0.9790 | 0.9790 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-20 | 0.9730 | 0.9730 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-17 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-16 | 0.9690 | 0.9690 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-15 | 0.9750 | 0.9750 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2012-02-14 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% | 开放 | 开放 |
