徽商期货—基金理财

广发制造业精选混合（270028）单位净值（2024-03-04）：3.7040（0.84%）购买

成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：32.17亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2012-01-09	0.9590	0.9590	0.63%	开放	开放
2012-01-06	0.9530	0.9530	-0.10%	开放	开放
2012-01-05	0.9540	0.9540	-0.83%	开放	开放
2012-01-04	0.9620	0.9620	-0.82%	开放	开放
2011-12-31	0.9700	0.9700	0.00%	开放	开放
2011-12-30	0.9700	0.9700	0.41%	开放	开放
2011-12-29	0.9660	0.9660	0.31%	开放	开放
2011-12-28	0.9630	0.9630	-0.10%	开放	开放
2011-12-27	0.9640	0.9640	-0.72%	开放	开放
2011-12-26	0.9710	0.9710	-0.31%	开放	开放
2011-12-23	0.9740	0.9740	0.21%	开放	开放
2011-12-22	0.9720	0.9720	0.10%	开放	开放
2011-12-21	0.9710	0.9710	-0.61%	开放	开放
2011-12-20	0.9770	0.9770	-0.20%	开放	开放
2011-12-19	0.9790	0.9790	0.00%	开放	开放
2011-12-16	0.9790	0.9790	0.82%	开放	开放
2011-12-15	0.9710	0.9710	-0.31%	开放	开放
2011-12-14	0.9740	0.9740	-0.31%	开放	开放
2011-12-13	0.9770	0.9770	-0.51%	开放	开放
2011-12-12	0.9820	0.9820	-0.20%	开放	开放

共 3005 条记录