徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	26,528,210.00
结算备付金	2,527,888.00
存出保证金	283,786.00
交易性金融资产	497,848,900.00
其中：股票投资	475,941,300.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	21,907,600.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	50,000,000.00
应收证券清算款	8,127,562.00
应收利息	392,965.50
应收股利	---
应收申购款	845,854.90
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	586,555,200.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	480,006.00
应付管理人报酬	722,787.80
应付托管费	120,464.60
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	161,809.00
负债合计	1,758,205.00
所有者权益：
实收基金	513,344,400.00
所有者权益合计	584,797,000.00
负债和所有者权益合计	586,555,200.00