成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 5.2260 | 5.2260 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 5.2520 | 5.2520 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 5.2390 | 5.2390 | 2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 5.1360 | 5.1360 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 5.1840 | 5.1840 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 5.1790 | 5.1790 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 5.2150 | 5.2150 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 5.2060 | 5.2060 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 5.1840 | 5.1840 | 2.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 5.0360 | 5.0360 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 5.0460 | 5.0460 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 5.0170 | 5.0170 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 5.0210 | 5.0210 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 4.9280 | 4.9280 | 4.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 4.7340 | 4.7340 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 4.6890 | 4.6890 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 4.7080 | 4.7080 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 4.6930 | 4.6930 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 4.7540 | 4.7540 | -2.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 4.8870 | 4.8870 | 0.08% | 开放 | 开放 |
