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基金转换
易方达恒久添利1年定开债券C(000266)
单位净值(2024-03-04):1.0370(0.00%)
购买
成立日期:2014-09-10
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)
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000266-易方达恒久添利1年定开债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
957,874.83
3,342,502.00
结算备付金
5,757,477.03
7,583,952.00
存出保证金
6,768.67
17,240.26
交易性金融资产
232,998,384.20
900,988,100.00
其中:股票投资
---
---
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
232,998,384.20
900,988,100.00
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
---
983,333.20
应收利息
5,891,313.27
17,298,460.00
应收股利
---
---
应收申购款
---
---
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
245,611,818.00
930,213,600.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
95,949,612.57
338,499,400.00
应付证券清算款
8,712.29
3,002,765.00
应付赎回款
---
---
应付管理人报酬
88,086.19
349,236.80
应付托管费
25,167.49
99,781.96
应付销售服务费
13,099.44
82,712.89
应付税费
---
---
应付利息
18,743.56
396,622.50
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
60,000.00
135,000.00
负债合计
96,176,594.83
342,587,200.00
所有者权益:
实收基金
135,624,308.67
581,788,100.00
所有者权益合计
149,435,223.17
587,626,400.00
负债和所有者权益合计
245,611,818.00
930,213,600.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014