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广发新动力混合(000550)
单位净值(2024-03-04):1.9010(0.53%)
购买
成立日期:2014-03-19
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:3.14亿元(截止至:2023年12月31日)
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000550-广发新动力混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
466,673,717.98
158,974,000.00
结算备付金
63,781,729.58
10,089,480.00
存出保证金
4,750,028.20
565,863.90
交易性金融资产
3,641,187,847.44
1,257,291,000.00
其中:股票投资
3,641,187,847.44
1,257,291,000.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
---
---
应收利息
113,279.95
33,326.10
应收股利
---
---
应收申购款
3,341,730.99
21,077,110.00
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
4,179,848,334.14
1,448,031,000.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
7,643,753.28
5,003,611.00
应付赎回款
13,759,807.14
22,194,730.00
应付管理人报酬
5,250,072.22
1,599,824.00
应付托管费
875,012.04
266,637.30
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
366,699.69
267,313.30
负债合计
31,612,327.20
31,971,090.00
所有者权益:
实收基金
1,560,004,705.07
838,016,100.00
所有者权益合计
4,148,236,006.94
1,416,060,000.00
负债和所有者权益合计
4,179,848,334.14
1,448,031,000.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014