徽商期货—基金理财

广发医药卫生联接A（001180）单位净值（2024-03-04）：0.8195（1.55%）购买

成立日期：2015-05-06 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：18.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	31,156,909.53
结算备付金	---
存出保证金	256,253.68
交易性金融资产	702,347,584.47
其中：股票投资	15,422,690.23
其中：基金投资	686,924,894.24
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	7,173,521.07
应收利息	7,182.10
应收股利	---
应收申购款	831,049.67
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	741,772,500.52

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	1,981,622.40
应付管理人报酬	24,017.65
应付托管费	4,803.55
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	234,677.93
负债合计	2,498,965.99
所有者权益：
实收基金	809,126,727.94
所有者权益合计	739,273,534.53
负债和所有者权益合计	741,772,500.52