徽商期货—基金理财

广发医药卫生联接A（001180）单位净值（2024-03-04）：0.8195（1.55%）购买

成立日期：2015-05-06 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：18.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	35,831,130.35	34,673,416.10	31,156,909.53
结算备付金	325,678.13	549.17	---
存出保证金	14,764.55	20,899.47	256,253.68
交易性金融资产	596,317,708.75	586,625,348.08	702,347,584.47
其中：股票投资	10,494,922.60	13,368,568.16	15,422,690.23
其中：基金投资	585,822,786.15	573,256,779.92	686,924,894.24
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	472,107.74	320,883.74	7,173,521.07
应收利息	7,664.95	6,224.28	7,182.10
应收股利	---	---	---
应收申购款	261,738.76	918,697.84	831,049.67
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	57,702.66	---	---
资产总计	633,288,495.89	622,566,018.68	741,772,500.52

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	1,017,408.18	4,543,910.39	1,981,622.40
应付管理人报酬	19,269.73	18,946.27	24,017.65
应付托管费	3,853.95	3,789.26	4,803.55
应付销售服务费	2,292.21	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	332,197.28	188,767.91	234,677.93
负债合计	1,407,529.02	4,887,431.18	2,498,965.99
所有者权益：
实收基金	791,128,210.77	807,356,958.55	809,126,727.94
所有者权益合计	631,880,966.87	617,678,587.50	739,273,534.53
负债和所有者权益合计	633,288,495.89	622,566,018.68	741,772,500.52