徽商期货—基金理财

华商新动力灵活配置混合（001723）单位净值（2024-03-04）：0.5879（1.78%）购买

成立日期：2015-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.96亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	12,064,869.14	25,575,241.67	81,487,945.81
结算备付金	114,313.23	271,019.98	447,305.39
存出保证金	52,898.40	56,904.57	28,555.03
交易性金融资产	87,565,644.30	107,481,981.91	110,204,894.30
其中：股票投资	87,565,644.30	107,481,981.91	110,204,894.30
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	303,771.48	---
应收利息	2,782.49	5,501.16	21,373.78
应收股利	---	---	---
应收申购款	103,957.21	7,238.95	98,522.17
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	99,904,464.77	133,701,659.72	192,288,596.48

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	2,943,454.43
应付赎回款	40,797.73	916,874.46	1,058,556.28
应付管理人报酬	130,475.58	161,613.46	262,930.66
应付托管费	21,745.94	26,935.56	43,821.77
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	60,067.53	173,152.28	47,659.68
负债合计	340,031.29	1,460,140.95	4,485,556.44
所有者权益：
实收基金	109,456,206.00	137,030,627.78	177,663,669.89
所有者权益合计	99,564,433.48	132,241,518.77	187,803,040.04
负债和所有者权益合计	99,904,464.77	133,701,659.72	192,288,596.48