成立日期：2015-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.96亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.5879 | 0.5879 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.5776 | 0.5776 | 1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.5670 | 0.5670 | 4.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.5448 | 0.5448 | -3.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.5662 | 0.5662 | 2.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.5508 | 0.5508 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.5514 | 0.5514 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.5465 | 0.5465 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.5400 | 0.5400 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.5416 | 0.5416 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.5441 | 0.5441 | 2.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.5299 | 0.5299 | 2.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.5173 | 0.5173 | 1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.5093 | 0.5093 | 5.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.4828 | 0.4828 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.4844 | 0.4844 | -1.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.4939 | 0.4939 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.4875 | 0.4875 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.4981 | 0.4981 | -2.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.5096 | 0.5096 | -2.67% | 开放 | 开放 |
