徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
资产：
银行存款	25,460,720.47	14,984,778.54	6,133,535.20
结算备付金	12,533,639.38	2,633,487.49	1,858,182.25
存出保证金	147,249.18	65,222.84	38,700.89
交易性金融资产	421,790,289.32	262,161,277.94	98,516,059.21
其中：股票投资	1,562,983.06	731,189.75	1,134,900.28
其中：基金投资	420,227,306.26	261,430,088.19	97,381,158.93
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	1,216,992.89	---
应收利息	11,393.61	4,184.61	2,154.64
应收股利	---	---	---
应收申购款	1,732,739.99	1,341,969.33	455,742.11
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	70,706.05	46,032.23	---
资产总计	461,746,738.00	282,453,945.87	107,004,374.30

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	3,773,190.51	---	758,336.93
应付赎回款	1,102,375.79	1,130,958.62	1,127,943.71
应付管理人报酬	16,862.56	7,608.21	3,925.16
应付托管费	3,372.51	1,521.63	785.00
应付销售服务费	41,540.91	22,793.20	16,202.37
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	274,345.82	139,735.90	20,517.75
负债合计	5,675,270.42	1,496,742.00	2,093,150.72
所有者权益：
实收基金	626,480,582.96	308,838,941.10	107,589,752.96
所有者权益合计	456,071,467.58	280,957,203.87	104,911,223.58
负债和所有者权益合计	461,746,738.00	282,453,945.87	107,004,374.30