徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	405,528,919.57	2,236,995,420.03
结算备付金	10,050,187.33	440,470,250.92
存出保证金	5,650,217.47	2,133,624.98
交易性金融资产	2,780,517,138.96	1,762,188,633.45
其中：股票投资	2,780,517,138.96	1,762,188,633.45
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	64,900,000.00	2,695,800,000.00
应收证券清算款	30,726,397.05	---
应收利息	95,735.04	1,397,513.03
应收股利	---	2,146,406.40
应收申购款	4,462,606.54	748,386.56
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	3,301,931,201.96	7,141,880,235.37

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	8,598,950.13	206,635,005.74
应付赎回款	29,810,855.50	15,850,439.79
应付管理人报酬	4,389,990.23	8,676,563.55
应付托管费	731,665.04	1,446,093.91
应付销售服务费	225,181.91	529,874.41
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	162,842.24	54,125.79
负债合计	50,132,743.25	235,164,517.25
所有者权益：
实收基金	2,811,855,483.74	6,845,800,740.90
所有者权益合计	3,251,798,458.71	6,906,715,718.12
负债和所有者权益合计	3,301,931,201.96	7,141,880,235.37

2024
2023
2022
2021
2020
2019