徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-68,770,136.08	-486,288,035.72	-301,088,333.96	407,144,560.81
本期利润	-51,822,633.25	-560,755,636.04	-247,796,708.60	230,980,187.91
加权平均基金份额本期利润	-0.08	-0.56	-0.23	0.23
本期加权平均净值利润率	-5.60%	-32.91%	-13.07%	11.68%
本期基金份额净值增长率	-6.80%	-26.21%	-10.16%	12.25%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	217,202,034.19	420,239,013.94	866,434,543.59	1,180,326,202.33
期末可供分配基金份额利润	0.40	0.50	0.82	1.04
期末基金资产净值	760,641,033.79	1,257,691,962.73	1,938,883,342.84	2,320,661,495.68
期末基金份额净值	1.40	1.50	1.83	2.04

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	39.97%	50.18%	82.84%	103.51%

2024
2023
2022
2021
2020
2019