成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 439,586,600.00 | 79,256,310.00 | 299,425,600.00 |
| 结算备付金 | 4,320,892.00 | 3,078,654.00 | 29,743,780.00 |
| 存出保证金 | 1,657,156.00 | 1,749,280.00 | 1,531,487.00 |
| 交易性金融资产 | 3,507,325,000.00 | 3,623,034,000.00 | 3,957,292,000.00 |
| 其中：股票投资 | 3,215,278,000.00 | 3,254,622,000.00 | 3,398,299,000.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 292,047,000.00 | 368,412,800.00 | 558,992,500.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 200,000,200.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 7,080,430.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 3,764,095.00 | 1,245,092.00 | 11,276,110.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 9,693,188.00 | 1,212,792.00 | 7,093,362.00 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,966,346,000.00 | 3,716,657,000.00 | 4,506,362,000.00 |
| 负债和所有者权益 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 99,117,570.00 | 2,679,853.00 | 23,673,730.00 |
| 应付赎回款 | 1,880,443.00 | 4,179,108.00 | 81,542,580.00 |
| 应付管理人报酬 | 4,998,399.00 | 4,474,801.00 | 5,951,885.00 |
| 应付托管费 | 833,066.50 | 745,800.10 | 991,980.80 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 1,184,659.00 | 978,982.60 | 1,197,321.00 |
| 负债合计 | 109,988,000.00 | 14,938,100.00 | 115,721,500.00 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 4,617,488,000.00 | 3,942,437,000.00 | 4,467,216,000.00 |
| 所有者权益合计 | 3,856,359,000.00 | 3,701,719,000.00 | 4,390,641,000.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 3,966,346,000.00 | 3,716,657,000.00 | 4,506,362,000.00 |
