徽商期货—基金理财

广发内需增长（270022）单位净值（2024-03-04）：1.5750（0.38%）购买

成立日期：2010-04-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：8.21亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2010-12-31
资产：
银行存款	753,763,800.00
结算备付金	19,707,310.00
存出保证金	570,407.90
交易性金融资产	2,953,556,000.00
其中：股票投资	2,879,102,000.00
其中：基金投资	0.00
其中：债券投资	74,454,300.00
其中：资产支持证券投资	0.00
衍生金融资产	0.00
买入返售金融资产	0.00
应收证券清算款	0.00
应收利息	329,583.10
应收股利	0.00
应收申购款	3,780,438.00
递延所得税资产	---
其他资产	0.00
资产总计	3,731,708,000.00

负债和所有者权益	2010-12-31
负债：
短期借款	0.00
交易性金融负债	0.00
衍生金融负债	0.00
卖出回购金融资产款	0.00
应付证券清算款	14,891,250.00
应付赎回款	2,273,324.00
应付管理人报酬	4,507,175.00
应付托管费	751,195.90
应付销售服务费	0.00
应付税费	0.00
应付利息	0.00
应收利润	0.00
递延所得税负债	---
其他负债	593,067.80
负债合计	29,476,980.00
所有者权益：
实收基金	3,688,894,000.00
所有者权益合计	3,702,231,000.00
负债和所有者权益合计	3,731,708,000.00