徽商期货—基金理财

广发制造业精选混合（270028）单位净值（2024-03-04）：3.7040（0.84%）购买

成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：32.17亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
资产：
银行存款	19,058,750.00	26,625,070.00	46,738,180.00	42,712,980.00
结算备付金	1,168,594.00	1,165,894.00	640,073.60	1,150,286.00
存出保证金	307,224.00	288,555.40	1,159,848.00	926,216.80
交易性金融资产	125,390,500.00	147,184,800.00	183,588,000.00	262,528,800.00
其中：股票投资	125,390,500.00	147,184,800.00	183,588,000.00	262,528,800.00
其中：基金投资	---	---	---	0.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	---	---	---	0.00
应收证券清算款	8,988,822.00	6,134,621.00	15,276,310.00	14,239,840.00
应收利息	5,085.75	7,131.24	7,059.55	7,826.64
应收股利	---	---	---	0.00
应收申购款	322,178.30	4,474,632.00	69,641.50	72,539.97
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	155,241,200.00	185,880,700.00	247,479,100.00	321,638,400.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	3,989,539.00	---	17,154,000.00	2,748,881.00
应付赎回款	699,851.30	1,995,773.00	793,165.00	400,232.60
应付管理人报酬	189,319.50	237,823.30	273,020.30	407,645.90
应付托管费	31,553.26	39,637.20	45,503.40	67,940.99
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	226,272.80	187,280.50	91,335.87	199,469.50
负债合计	6,557,847.00	4,076,792.00	19,279,430.00	4,939,859.00
所有者权益：
实收基金	116,891,200.00	151,008,000.00	223,774,900.00	306,714,500.00
所有者权益合计	148,683,300.00	181,803,900.00	228,199,700.00	316,698,600.00
负债和所有者权益合计	155,241,200.00	185,880,700.00	247,479,100.00	321,638,400.00