徽商期货—基金理财

广发制造业精选混合（270028）单位净值（2024-03-04）：3.7040（0.84%）购买

成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：32.17亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	49,499,971.97	55,474,778.52	73,542,900.30	74,480,545.28
结算备付金	356,642.28	285,121.12	509,717.76	619,004.52
存出保证金	70,415.93	158,466.36	97,769.69	134,255.04
交易性金融资产	523,183,568.67	421,200,216.71	312,705,268.91	407,256,816.07
其中：股票投资	523,183,568.67	421,200,216.71	312,705,268.91	407,256,816.07
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	9,101.38	10,989.91	15,522.79	13,918.87
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	590,947.58	415,390.23	352,841.34	305,379.87
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	573,710,647.81	477,544,962.85	387,224,020.79	482,809,919.65

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,700,189.76	---	---	---
应付赎回款	3,243,789.70	1,704,716.40	1,640,943.99	891,719.18
应付管理人报酬	708,972.45	568,813.70	510,686.47	626,663.58
应付托管费	118,162.08	94,802.29	85,114.43	104,443.90
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	171,457.55	79,703.13	354,226.87	188,475.56
负债合计	6,169,546.01	2,779,946.29	2,829,957.07	2,527,165.93
所有者权益：
实收基金	196,002,390.02	220,657,095.95	223,267,367.21	227,006,428.07
所有者权益合计	567,541,101.80	474,765,016.56	384,394,063.72	480,282,753.72
负债和所有者权益合计	573,710,647.81	477,544,962.85	387,224,020.79	482,809,919.65