成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:0.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 每份派现金0.0150元 | 2023-07-18 |
2023年 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 每份派现金0.0440元 | 2023-04-18 |
2021年 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0330元 | 2021-07-15 |
2020年 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0200元 | 2020-07-30 |
2020年 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 | 2020-01-17 |
2019年 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0200元 | 2019-06-13 |
2019年 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 每份派现金0.0360元 | 2019-02-26 |
2018年 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0800元 | 2018-07-19 |
2016年 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 每份派现金0.1250元 | 2016-07-12 |
2014年 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0470元 | 2014-07-15 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-07-14 |
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