成立日期:2013-05-03 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:139.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,236,269,360.32 | 2,066,839,264.60 | 2,376,193,615.90 | 748,510,464.00 |
本期利润 | -4,495,699,838.68 | -699,816,808.84 | 7,091,768,327.88 | 2,885,869,718.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.61 | -0.29 | 3.66 | 1.85 |
本期加权平均净值利润率 | -24.59% | -3.45% | 57.79% | 45.44% |
本期基金份额净值增长率 | -20.48% | -4.20% | 77.52% | 72.84% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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期末可供分配利润 | 10,381,641,409.64 | 11,044,237,215.50 | 6,655,807,999.54 | 3,439,911,735.03 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.63 | --- | 3.16 | 1.97 |
期末基金资产净值 | 18,327,897,539.15 | 21,860,756,393.48 | 17,695,820,258.61 | 8,286,417,269.49 |
期末基金份额净值 | 6.40 | 8.05 | 8.40 | 4.73 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 540.20% | 705.10% | 740.40% | 373.40% |