徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	295,065,659.26	119,356,286.88	146,003,970.23	41,744,267.95
本期利润	242,434,734.81	143,482,444.73	115,451,474.63	45,457,275.84
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.04	0.03	0.04
本期加权平均净值利润率	1.88%	3.41%	2.31%	3.37%
本期基金份额净值增长率	1.88%	3.51%	2.77%	3.70%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	806,115,418.21	1,173,717,447.87	824,057,157.11	429,954,950.61
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.24	0.22	0.21
期末基金资产净值	4,577,518,017.68	6,206,774,859.78	4,700,493,104.52	2,581,225,719.35
期末基金份额净值	1.26	1.29	1.26	1.25

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	40.06%	37.47%	32.80%	29.22%