成立日期:2013-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:49.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 82,057,085.09 | 295,065,659.26 | 137,182,599.38 | 119,356,286.88 |
本期利润 | 129,628,033.40 | 242,434,734.81 | 158,922,495.11 | 143,482,444.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% | 1.88% | 1.44% | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% | 1.88% | 1.55% | 3.51% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,286,972,411.34 | 806,115,418.21 | 2,718,882,115.38 | 1,173,717,447.87 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 7,624,130,827.55 | 4,577,518,017.68 | 14,802,286,183.63 | 6,206,774,859.78 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.29 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 42.98% | 40.06% | 39.60% | 37.47% |