徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	-98,876,983.96	30,838,531.14	180,490,900.00	-15,007,980.00
本期利润	-217,782,335.88	182,791,238.11	137,323,300.00	19,165,790.00
加权平均基金份额本期利润	-0.27	0.21	0.13	0.01
本期加权平均净值利润率	-18.50%	12.41%	12.86%	0.60%
本期基金份额净值增长率	-13.23%	73.39%	1.10%	0.00%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	181,712,983.00	312,648,964.45	3,819,155.00	-31,880,580.00
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.35	0.01	-0.01
期末基金资产净值	1,108,464,160.52	1,555,162,358.78	349,026,200.00	2,488,450,000.00
期末基金份额净值	1.52	1.75	1.01	1.00

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	52.11%	75.30%	1.10%	0.00%