徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	72,777,677.02	29,629,318.45	32,535,618.63	38,016,199.45
结算备付金	201,416.82	263,799.34	256,153.48	39,589.51
存出保证金	86,379.07	48,288.91	82,589.17	80,162.36
交易性金融资产	268,643,706.03	386,669,589.09	446,102,953.31	603,114,632.69
其中：股票投资	268,643,706.03	386,669,589.09	446,102,953.31	603,114,632.69
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,378,305.11	833,261.46	---	73,350.54
应收利息	---	---	---	3,836.53
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	28,200.46	646,999.59	165,736.15	98,762.69
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	343,115,684.51	418,091,256.84	479,143,050.74	641,426,533.77

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	751,431.28	---	---	---
应付赎回款	133,630.98	84,756.32	574,015.93	1,195,987.14
应付管理人报酬	429,935.56	515,848.89	569,651.19	864,760.77
应付托管费	71,655.93	85,974.80	94,941.83	144,126.79
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	364,783.87	293,206.13	417,975.83	179,783.05
负债合计	1,751,437.62	979,786.14	1,656,584.78	2,553,996.82
所有者权益：
实收基金	153,813,184.87	165,076,490.49	163,518,705.78	197,450,216.00
所有者权益合计	341,364,246.89	417,111,470.70	477,486,465.96	638,872,536.95
负债和所有者权益合计	343,115,684.51	418,091,256.84	479,143,050.74	641,426,533.77