徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券C（000396）单位净值（2024-03-04）：1.3916（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	133,919.48	792,906.96	462,620.18	564,502.35
本期利润	296,167.43	450,251.56	375,922.72	1,345,494.68
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	1.25%	1.31%	0.95%	3.13%
本期基金份额净值增长率	1.26%	1.12%	0.97%	3.16%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	5,750,591.15	6,684,240.30	8,823,295.08	10,642,335.70
期末可供分配基金份额利润	0.36	0.35	0.34	0.32
期末基金资产净值	21,753,172.46	25,695,125.10	35,156,914.20	44,039,698.03
期末基金份额净值	1.37	1.35	1.35	1.34

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	36.90%	35.20%	35.00%	33.70%