徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券C（000396）单位净值（2024-03-04）：1.3916（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.20亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	914,531.16	474,854.77	4,591,040.63	1,910,950.66
结算备付金	676,050.14	204,646.65	---	45,457.40
存出保证金	767.22	---	1,835.98	2,328.98
交易性金融资产	134,513,913.66	178,899,507.38	211,704,225.19	208,415,800.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	134,513,913.66	178,899,507.38	211,704,225.19	208,415,800.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	1,000,215.06	---	---	10,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	---	---	---	2,598,954.79
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	36,020.52	1,112.34	34,856.89	42,288.58
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	137,141,497.76	179,580,121.14	216,331,958.69	223,015,780.41

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	154,882.66	22,597.12	111,886.98	412,326.08
应付管理人报酬	78,824.19	106,527.17	126,683.96	132,590.87
应付托管费	22,521.20	30,436.37	36,195.43	37,883.11
应付销售服务费	7,276.53	8,751.96	11,983.20	15,056.13
应付税费	11,199.50	11,037.98	18,777.67	17,550.42
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	132,033.75	170,176.14	165,029.51	200,062.64
负债合计	406,737.83	349,526.74	470,556.75	817,569.25
所有者权益：
实收基金	99,546,115.04	132,361,677.97	159,870,578.17	166,406,390.37
所有者权益合计	136,734,759.93	179,230,594.40	215,861,401.94	222,198,211.16
负债和所有者权益合计	137,141,497.76	179,580,121.14	216,331,958.69	223,015,780.41