徽商期货—基金理财

南方绝对收益（000844）单位净值（2024-03-04）：1.3286（0.20%）购买

成立日期：2014-12-01 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：0.84亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-3,872,859.71	-1,083,066.89	7,282,438.69	96,065,759.87
本期利润	-1,933,096.42	-9,039,293.88	2,046,126.59	428,854.17
加权平均基金份额本期利润	-0.03	-0.08	0.02	0.00
本期加权平均净值利润率	-1.86%	-5.66%	1.03%	0.04%
本期基金份额净值增长率	-1.86%	-6.87%	1.42%	0.15%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	26,317,199.97	31,600,880.96	49,551,836.98	93,571,626.67
期末可供分配基金份额利润	0.38	0.40	0.53	0.51
期末基金资产净值	95,966,633.10	109,818,818.29	143,215,771.99	277,894,865.31
期末基金份额净值	1.38	1.40	1.53	1.51

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	41.74%	44.43%	57.29%	55.08%