徽商期货—基金理财

南方绝对收益（000844）单位净值（2024-03-04）：1.3286（0.20%）购买

成立日期：2014-12-01 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：0.84亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-1,185,229.97	-6,734,197.33	3,480,807.98	19,851,060.73
1.利息收入	217,078.04	856,531.13	561,374.82	11,592,683.51
其中：存款利息收入	217,078.04	847,605.49	552,449.18	1,720,849.03
其中：债券利息收入	---	---	---	5,671,823.44
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,342,370.39	204,623.68	8,008,580.35	102,621,901.37
基中：股票投资收益	-3,691,280.58	-27,019,698.32	-15,366,915.46	140,247,513.47
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	29,981.69	132,685.93	124,767.96	-2,117,611.32
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-197,851.36	26,027,345.20	22,596,682.83	-40,691,830.91
其中：股利收益	516,779.86	1,064,290.87	654,045.02	5,183,830.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,939,763.29	-7,956,226.99	-5,236,312.10	-95,636,905.70
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	299.09	160,874.85	147,164.91	1,273,381.55
减：二、费用	747,866.45	2,305,096.55	1,434,681.39	19,422,206.56
1.管理人报酬	515,585.90	1,617,673.93	994,305.15	14,078,166.14
2.托管费	128,896.50	404,418.46	248,576.34	2,570,118.92
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	2,520,325.95
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	103,384.03	189,170.00	103,878.74	235,187.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,933,096.42	-9,039,293.88	2,046,126.59	428,854.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,933,096.42	-9,039,293.88	2,046,126.59	428,854.17

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