徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	42,460,083.51	-15,467,007.93	-7,226,477.10	53,018,523.22
本期利润	228,845,684.79	-233,858,324.01	-88,715,900.60	98,205,174.89
加权平均基金份额本期利润	0.20	-0.22	-0.11	0.18
本期加权平均净值利润率	18.34%	-21.66%	-10.01%	14.14%
本期基金份额净值增长率	16.19%	-31.41%	-22.74%	8.33%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	103,900,504.19	-53,575,070.84	97,991,980.23	165,218,105.43
期末可供分配基金份额利润	0.11	-0.04	0.08	0.31
期末基金资产净值	1,022,461,116.64	1,220,972,113.98	1,335,459,700.85	742,470,500.52
期末基金份额净值	1.11	0.96	1.08	1.40

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	11.31%	-4.20%	7.92%	39.68%