徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	284,635,583.46	-326,023,915.93	-144,104,919.50	143,523,489.49
1.利息收入	174,058.19	299,143.03	133,261.54	264,740.45
其中：存款利息收入	174,058.19	299,143.03	133,261.54	264,734.32
其中：债券利息收入	---	---	---	6.13
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	56,196,860.70	-19,323,934.00	-9,247,613.18	86,311,410.45
基中：股票投资收益	520,987.53	-6,035,038.08	-5,470,107.59	6,130,913.57
基中：基金投资收益	55,651,134.18	-13,560,108.47	-4,004,276.23	79,940,032.04
基中：债券投资收益	979.12	11,301.27	846.74	11,194.22
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	23,759.87	259,911.28	225,923.90	229,270.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	227,716,762.10	-307,282,245.71	-135,104,763.75	56,140,079.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	547,902.47	283,120.75	114,195.89	807,258.85
减：二、费用	925,867.41	1,421,289.26	640,214.53	2,817,699.63
1.管理人报酬	224,201.09	547,634.37	241,610.17	478,107.17
2.托管费	44,840.28	109,526.87	48,322.04	95,621.47
3.销售服务费	349,016.72	556,283.70	255,839.50	927,415.44
4.交易费用	---	---	---	866,675.86
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	107,281.37	205,996.92	92,595.42	213,931.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	283,709,716.05	-327,445,205.19	-144,745,134.03	140,705,789.86
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	283,709,716.05	-327,445,205.19	-144,745,134.03	140,705,789.86

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