成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 181,176,667.15 | 54,112,510.28 | 204,870,243.48 | 102,866,767.40 |
本期利润 | 196,406,083.04 | 47,421,745.14 | 213,812,211.27 | 141,421,563.91 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.42 | 0.12 | 0.46 | 0.29 |
本期加权平均净值利润率 | 27.59% | 9.33% | 43.68% | 31.68% |
本期基金份额净值增长率 | 37.76% | 8.90% | 59.85% | 40.41% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 288,491,292.88 | 79,538,758.08 | 22,924,422.55 | -84,450,577.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.20 | 0.05 | -0.18 |
期末基金资产净值 | 1,202,492,264.99 | 553,104,868.81 | 544,059,560.05 | 522,492,904.48 |
期末基金份额净值 | 1.73 | 1.37 | 1.26 | 1.11 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 73.30% | 37.00% | 25.80% | 10.50% |