徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-33,345,764.29	-32,390,035.72	1,277,860.08	166,980.39
本期利润	-157,098,787.79	-25,574,543.92	1,469,262.46	437,937.42
加权平均基金份额本期利润	-0.11	-0.04	0.17	0.04
本期加权平均净值利润率	-7.84%	-3.09%	18.70%	4.47%
本期基金份额净值增长率	-1.26%	33.49%	20.59%	4.37%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	392,493,022.25	144,845,097.23	-491,171.51	-2,340,107.91
期末可供分配基金份额利润	0.13	0.12	-0.06	-0.22
期末基金资产净值	4,291,690,923.39	1,699,908,759.41	9,319,192.42	9,259,278.01
期末基金份额净值	1.41	1.42	1.07	0.88

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	40.50%	42.30%	6.60%	-11.60%