徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	724,277.51	-1,405,828.75	1,459,040.00	-2,807,906.06
本期利润	-363,215.43	-1,199,374.22	-164,963.96	2,035,755.50
加权平均基金份额本期利润	-0.03	-0.08	-0.01	0.07
本期加权平均净值利润率	-3.06%	-9.29%	-0.90%	7.35%
本期基金份额净值增长率	-3.02%	-9.08%	-2.87%	6.21%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-2,297,166.12	-1,979,772.16	-763,111.76	-2,459,907.48
期末可供分配基金份额利润	-0.16	-0.14	-0.05	-0.11
期末基金资产净值	11,651,923.72	12,274,734.68	13,726,355.68	22,075,895.36
期末基金份额净值	0.84	0.86	0.95	0.98

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	-16.50%	-13.90%	-5.30%	-2.50%