徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	3,688,317.02	-658,808.57
本期利润	2,373,346.12	676,750.55
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.00
本期加权平均净值利润率	2.01%	0.45%
本期基金份额净值增长率	1.10%	0.50%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	740,600.78	-642,927.42
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.01
期末基金资产净值	68,787,585.35	120,687,342.20
期末基金份额净值	1.01	1.01

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	1.10%	0.50%