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基金转换
广发创业板ETF联接C(003766)
单位净值(2024-03-04):0.9895(0.53%)
购买
成立日期:2017-05-25
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:8.46亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
003766-广发创业板ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-79,169,598.18
221,435,715.18
174,029,969.89
88,875,230.77
本期利润
-182,158,467.71
93,988,880.76
305,170,161.31
154,943,158.80
加权平均基金份额本期利润
-0.37
0.23
0.53
0.22
本期加权平均净值利润率
-26.82%
13.32%
41.37%
24.14%
本期基金份额净值增长率
-28.49%
10.67%
58.37%
38.00%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
147,072,270.15
258,636,626.83
185,966,548.16
-20,121,192.39
期末可供分配基金份额利润
0.26
0.76
0.29
-0.03
期末基金资产净值
712,762,668.38
598,055,366.44
1,017,586,756.74
614,487,532.07
期末基金份额净值
1.26
1.76
1.59
1.01
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
26.00%
76.20%
59.21%
0.53%
2022
2021
2020
2019
2018
2017