徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-486,288,035.72	407,144,560.81	697,846,558.67	357,093,721.85
本期利润	-560,755,636.04	230,980,187.91	669,413,862.73	619,823,883.13
加权平均基金份额本期利润	-0.56	0.23	0.50	0.13
本期加权平均净值利润率	-32.91%	11.68%	36.52%	12.24%
本期基金份额净值增长率	-26.21%	12.25%	56.67%	15.72%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	420,239,013.94	1,180,326,202.33	866,086,926.29	255,364,481.66
期末可供分配基金份额利润	0.50	1.04	0.68	0.10
期末基金资产净值	1,257,691,962.73	2,320,661,495.68	2,294,891,515.97	2,927,525,667.74
期末基金份额净值	1.50	2.04	1.81	1.16

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	50.18%	103.51%	81.30%	15.72%

2022
2021
2020
2019