徽商期货—基金理财

淳厚信泽混合C（007812）单位净值（2024-03-04）：1.5384（0.98%）购买

成立日期：2019-08-21 基金经理：-- 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：2.89亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	9,351,631.08	-12,583,260.03	-10,544,922.46	14,822,287.03
本期利润	19,183,723.55	-21,036,383.80	-12,914,963.83	17,883,198.74
加权平均基金份额本期利润	0.12	-0.36	-0.19	0.37
本期加权平均净值利润率	6.80%	-21.77%	-11.83%	22.00%
本期基金份额净值增长率	10.73%	-15.53%	-7.36%	22.40%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	162,383,170.74	29,652,000.22	33,262,822.87	41,990,765.30
期末可供分配基金份额利润	0.64	0.57	0.62	0.77
期末基金资产净值	439,945,978.78	81,783,271.80	92,282,300.50	101,712,267.00
期末基金份额净值	1.74	1.57	1.72	1.86

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	73.71%	56.88%	72.06%	85.73%

2024
2023
2022
2021
2020
2019