成立日期：2019-08-21 基金经理：-- 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：2.89亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5384 | 1.5384 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5235 | 1.5235 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5117 | 1.5117 | 1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4839 | 1.4839 | -2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5199 | 1.5199 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5037 | 1.5037 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4895 | 1.4895 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4852 | 1.4852 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4713 | 1.4713 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4637 | 1.4637 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4544 | 1.4544 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4489 | 1.4489 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4279 | 1.4279 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4020 | 1.4020 | 4.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3442 | 1.3442 | -1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3651 | 1.3651 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3745 | 1.3745 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3779 | 1.3779 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3988 | 1.3988 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4258 | 1.4258 | -0.52% | 开放 | 开放 |
