徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接C（008397）单位净值（2024-03-04）：1.1817（0.16%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：4.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-1,611,846.33	-1,167,973.14	21,606,715.21	15,124,623.15
本期利润	-49,994,740.01	-21,590,146.05	31,645,390.99	16,807,839.09
加权平均基金份额本期利润	-0.20	-0.10	0.29	0.14
本期加权平均净值利润率	-15.43%	-7.90%	21.27%	10.56%
本期基金份额净值增长率	-17.16%	-10.43%	20.31%	9.09%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	80,864,022.57	88,207,320.66	64,082,208.08	30,885,158.81
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.35	0.43	0.34
期末基金资产净值	402,657,004.73	338,088,123.72	222,659,559.64	125,063,733.80
期末基金份额净值	1.25	1.35	1.51	1.37

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	25.13%	35.30%	51.05%	36.96%

2024
2023
2022
2021
2020