徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接C（008397）单位净值（2024-03-04）：1.1817（0.16%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：4.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
本期已实现收益	-1,611,846.33	21,606,715.21	24,888,044.28
本期利润	-49,994,740.01	31,645,390.99	47,205,327.52
加权平均基金份额本期利润	-0.20	0.29	0.39
本期加权平均净值利润率	-15.43%	21.27%	33.19%
本期基金份额净值增长率	-17.16%	20.31%	25.54%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
期末可供分配利润	80,864,022.57	64,082,208.08	47,569,764.58
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.43	0.23
期末基金资产净值	402,657,004.73	222,659,559.64	262,585,403.25
期末基金份额净值	1.25	1.51	1.26

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
基金份额累计净值增长率	25.13%	51.05%	25.55%

2022
2021
2020