成立日期：2010-02-02 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：27.43亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 78,002,674.33 | 42,647,178.51 | 48,015,621.41 | 371,908,689.88 |
| 本期利润 | 144,374,123.72 | -61,208,973.85 | 6,359,295.81 | 405,210,141.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | -0.05 | 0.00 | 0.31 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% | -2.15% | 0.21% | 15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% | -2.27% | 0.28% | 17.16% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,423,526,733.76 | 1,389,204,997.23 | 1,516,338,190.87 | 1,599,258,272.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.22 | 1.11 | 1.16 | 1.16 |
| 期末基金资产净值 | 2,592,255,715.58 | 2,641,529,829.22 | 2,819,264,565.33 | 2,980,308,866.25 |
| 期末基金份额净值 | 2.22 | 2.11 | 2.16 | 2.16 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 143.16% | 131.21% | 137.24% | 136.58% |
