徽商期货—基金理财

大成中证红利指数（090010）单位净值（2024-03-04）：2.3930（0.42%）购买

成立日期：2010-02-02 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：27.43亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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大成中证红利指数2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	4.25
2	租赁和商务服务业	1.03%	3,358.19
3	建筑业	2.17%	7,033.81
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.96%	9,614.37
5	房地产业	3.63%	11,774.84
6	批发和零售业	5.44%	17,668.51
7	科学研究和技术服务业	0.00%	0.69
8	文化、体育和娱乐业	4.41%	14,304.76
9	交通运输、仓储和邮政业	7.01%	22,757.51
10	采矿业	16.47%	53,473.69
11	金融业	20.15%	65,412.27
12	制造业	31.20%	101,268.17

大成中证红利指数2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	19.88%	78,616.47
2	采矿业	13.09%	51,752.38
3	交通运输、仓储和邮政业	7.79%	30,808.34
4	房地产业	5.46%	21,606.29
5	文化、体育和娱乐业	4.59%	18,144.01
6	批发和零售业	2.81%	11,134.46
7	建筑业	1.81%	7,154.22
8	租赁和商务服务业	0.63%	2,474.55
9	信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%	249.04
10	卫生和社会工作	0.00%	2.12
11	科学研究和技术服务业	0.00%	0.71
12	制造业	34.35%	135,852.02
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.90%	15,412.04

大成中证红利指数2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	33.38%	104,661.79
2	卫生和社会工作	0.00%	2.38
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%	228.10
4	租赁和商务服务业	0.81%	2,544.49
5	建筑业	1.68%	5,264.93
6	批发和零售业	2.96%	9,277.22
7	文化、体育和娱乐业	4.89%	15,318.16
8	房地产业	5.73%	17,960.42
9	交通运输、仓储和邮政业	7.50%	23,499.31
10	采矿业	12.99%	40,718.02
11	金融业	19.85%	62,237.59
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.39%	13,748.25

大成中证红利指数2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	19.22%	54,145.41
2	采矿业	11.68%	32,897.51
3	交通运输、仓储和邮政业	6.99%	19,696.55
4	房地产业	6.18%	17,410.59
5	文化、体育和娱乐业	4.50%	12,680.39
6	批发和零售业	3.36%	9,456.44
7	建筑业	1.77%	4,991.11
8	租赁和商务服务业	1.00%	2,828.43
9	信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%	361.79
10	卫生和社会工作	0.00%	7.35
11	制造业	35.80%	100,879.22
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.71%	10,450.15