成立日期:2009-12-09 基金经理:-- 类型:指数型 南方基金 资产规模:1.37亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 2,104,724.75 | 329.21 | -428,728.69 | -995,838.71 |
本期利润 | 28,409,575.34 | 13,886,151.18 | -68,378,453.45 | -62,666,444.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 | -0.17 | -0.16 |
本期加权平均净值利润率 | 9.08% | 4.43% | -20.76% | -19.45% |
本期基金份额净值增长率 | 9.27% | 4.42% | -17.77% | -16.11% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -31,210,610.92 | -48,740,094.64 | -64,352,367.03 | -60,865,029.96 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.13 | -0.17 | -0.15 |
期末基金资产净值 | 303,191,555.19 | 316,419,929.85 | 313,735,973.28 | 335,663,125.76 |
期末基金份额净值 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.85 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -9.33% | -13.35% | -17.02% | -15.35% |