成立日期：2009-12-09 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：1.37亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 1,298,427.89 | -48,226,175.67 | -24,004,009.45 | 12,906,345.68 |
| 1.利息收入 | 13,586.37 | 16,856.67 | 6,579.00 | 88,699.56 |
| 其中：存款利息收入 | 13,586.37 | 16,856.67 | 6,579.00 | 36,854.91 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 51,844.65 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 19,061.62 | 2,220,397.65 | 2,622,973.21 | 44,503,595.77 |
| 基中：股票投资收益 | -59,558.90 | -2,040,482.92 | -1,590,975.58 | 959,174.09 |
| 基中：基金投资收益 | 8,065.20 | 4,101,022.63 | 4,101,121.79 | 43,417,495.85 |
| 基中：债券投资收益 | 12,078.05 | 82,378.82 | 50,934.81 | 14,744.03 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 58,477.27 | 77,479.12 | 61,892.19 | 112,181.80 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,221,326.68 | -50,503,364.98 | -26,648,248.66 | -31,835,433.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 44,453.22 | 39,934.99 | 14,687.00 | 149,483.72 |
| 减：二、费用 | 162,886.70 | 298,728.50 | 167,832.43 | 472,738.43 |
| 1.管理人报酬 | 37,943.76 | 75,346.55 | 42,416.58 | 112,721.74 |
| 2.托管费 | 7,588.80 | 15,069.37 | 8,483.32 | 22,544.36 |
| 3.销售服务费 | 30,504.24 | 46,620.48 | 23,145.25 | 60,359.25 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 92,164.96 |
| 5.利息支出 | 2,403.70 | 11,506.10 | 9,376.72 | 24,732.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,403.70 | 11,506.10 | 9,376.72 | 24,732.08 |
| 6.其他费用 | 84,416.56 | 150,186.00 | 84,410.56 | 160,216.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,135,541.19 | -48,524,904.17 | -24,171,841.88 | 12,433,607.25 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,135,541.19 | -48,524,904.17 | -24,171,841.88 | 12,433,607.25 |
