成立日期：2009-12-09 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：1.37亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -49,836.53 | 1,900,950.32 | 2,344,290.09 | 41,343,698.25 |
| 本期利润 | 1,050,603.56 | -45,330,514.71 | -22,548,281.31 | 11,516,931.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.31 | -0.15 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% | -29.12% | -14.08% | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% | -24.15% | -12.11% | 5.09% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -958,302.07 | -1,999,021.33 | 20,969,417.91 | 43,562,530.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 149,898,148.53 | 145,538,091.69 | 167,503,936.07 | 188,473,228.23 |
| 期末基金份额净值 | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 1.30 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -0.64% | -1.35% | 14.31% | 30.06% |
