成立日期:2010-08-27 基金经理:-- 类型:指数型 南方基金 资产规模:2.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 2,453,205.58 | 782,861.19 | 421,278.47 | 21,315,824.67 |
本期利润 | 13,302,549.36 | -25,148,851.47 | -9,911,510.59 | 35,299,086.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.16 | -0.06 | 0.18 |
本期加权平均净值利润率 | 5.45% | -10.15% | -3.84% | 11.20% |
本期基金份额净值增长率 | 5.47% | -9.39% | -3.62% | 10.79% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | -8,977,486.25 | -11,922,206.96 | -12,599,395.71 | -13,389,990.94 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
期末基金资产净值 | 235,548,832.58 | 234,222,697.24 | 255,682,788.32 | 272,896,818.66 |
期末基金份额净值 | 1.59 | 1.51 | 1.60 | 1.66 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 62.15% | 53.74% | 63.54% | 69.68% |