成立日期：2010-08-27 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：2.14亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 13,806,395.51 | -25,678,891.73 | -9,933,225.53 | 35,975,382.65 |
| 1.利息收入 | 79,888.55 | 135,885.78 | 50,843.75 | 248,841.95 |
| 其中：存款利息收入 | 79,888.55 | 135,885.78 | 50,843.75 | 28,194.74 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 220,647.21 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,583,288.66 | 929,220.79 | 511,240.26 | 21,599,941.91 |
| 基中：股票投资收益 | 36,044.43 | -535,028.82 | -467,828.69 | 1,333,706.08 |
| 基中：基金投资收益 | 2,555,572.42 | 1,513,826.39 | 942,187.49 | 19,925,697.70 |
| 基中：债券投资收益 | -5,431.78 | 65,064.85 | 22,767.42 | 41,876.51 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -10,639.13 | -128,307.98 | 4,236.51 | --- |
| 其中：股利收益 | 7,742.72 | 13,666.35 | 9,877.53 | 298,661.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 11,112,300.20 | -26,791,690.23 | -10,516,375.10 | 13,969,584.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 30,918.10 | 47,691.93 | 21,065.56 | 157,014.61 |
| 减：二、费用 | 177,950.89 | 324,884.76 | 164,321.92 | 540,302.67 |
| 1.管理人报酬 | 56,076.62 | 118,064.06 | 60,510.89 | 136,760.96 |
| 2.托管费 | 11,215.32 | 23,612.86 | 12,102.16 | 27,352.15 |
| 3.销售服务费 | 16,777.48 | 16,071.41 | 6,673.72 | 8,257.66 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 202,680.90 |
| 5.利息支出 | 724.17 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724.17 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 84,458.56 | 165,724.00 | 84,630.56 | 165,251.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 13,628,444.62 | -26,003,776.49 | -10,097,547.45 | 35,435,079.98 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 13,628,444.62 | -26,003,776.49 | -10,097,547.45 | 35,435,079.98 |
