徽商期货—基金理财

南方高端装备灵活配置混合（202027）单位净值（2024-03-04）：1.9920（2.42%）购买

成立日期：2012-09-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：12.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-30,675,381.26	-469,657,768.40	-324,270,461.78	173,547,229.35
本期利润	63,558,823.75	-609,392,880.25	-223,613,578.39	182,388,112.46
加权平均基金份额本期利润	0.10	-1.38	-0.56	0.70
本期加权平均净值利润率	3.71%	-40.09%	-15.68%	17.32%
本期基金份额净值增长率	3.75%	-31.26%	-11.83%	33.38%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	380,938,251.55	431,935,301.98	529,061,347.76	860,962,532.10
期末可供分配基金份额利润	0.60	0.65	1.36	2.15
期末基金资产净值	1,660,614,982.03	1,675,128,162.91	1,476,695,466.98	1,727,063,306.79
期末基金份额净值	2.60	2.51	3.79	4.30

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	284.83%	270.94%	375.82%	439.65%