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南方高端装备灵活配置混合(202027) 单位净值(2024-03-04):1.9920(2.42%) 购买

成立日期:2012-09-25 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:12.58亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方高端装备灵活配置混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 86.52% 133,356.64
2 批发和零售业 3.49% 5,382.60
3 信息传输、软件和信息技术服务业 2.16% 3,332.11
4 交通运输、仓储和邮政业 0.65% 1,007.41
5 科学研究和技术服务业 0.01% 14.08
6 租赁和商务服务业 0.00% 3.70
7 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.89
南方高端装备灵活配置混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 79.67% 136,998.78
2 信息传输、软件和信息技术服务业 4.38% 7,533.09
3 批发和零售业 2.49% 4,285.45
4 交通运输、仓储和邮政业 1.27% 2,181.30
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.36
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.97
7 建筑业 0.00% 0.87
南方高端装备灵活配置混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 89.79% 170,557.44
2 信息传输、软件和信息技术服务业 1.54% 2,933.37
3 金融业 1.46% 2,770.34
4 批发和零售业 0.00% 5.72
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.54
6 科学研究和技术服务业 0.00% 2.28
7 建筑业 0.00% 0.81
8 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.77
南方高端装备灵活配置混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 86.02% 184,028.79
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.51% 7,499.80
3 批发和零售业 2.20% 4,713.84
4 水利、环境和公共设施管理业 1.16% 2,482.99
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 36.16
6 建筑业 0.00% 7.73
7 科学研究和技术服务业 0.00% 2.01